基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越智选科技混合A(019257) |
净值：
0.9491
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日增长率：
1.29%
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累计净值：0.9491 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,500.00 | 1,463,000.00 | 7.52 |
| 300432 | 富临精工 | 82,600.00 | 1,270,388.00 | 6.53 |
| 300502 | 新易盛 | 9,800.00 | 1,132,684.00 | 5.82 |
| 300035 | 中科电气 | 64,800.00 | 968,760.00 | 4.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 24,400.00 | 967,460.00 | 4.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 963,378.00 | 4.95 |
| 301358 | 湖南裕能 | 20,900.00 | 947,188.00 | 4.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 21,800.00 | 888,568.00 | 4.57 |
| 605117 | 德业股份 | 10,000.00 | 848,000.00 | 4.36 |
| 301191 | 菲菱科思 | 7,200.00 | 644,040.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,360,163.90 | 89.19 | 98.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,056.00 | 0.96 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 8.79 | 19,463,194.76 |
| 2024-09-30 | 92.19 | - | 5.84 | 26,015,353.45 |
| 2024-06-30 | 87.72 | - | 11.47 | 24,521,547.39 |
| 2024-03-31 | 58.69 | 0.14 | 17.50 | 31,196,789.21 |
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