西部利得中债1-3年政金债指数E(019256) |
净值:
1.0655
|
日增长率:
0.04%
|
累计净值:1.1305 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 108.52 | 0.03 | 7,612,698,144.56 |
2024-12-31 | - | 102.84 | 0.03 | 9,533,392,078.37 |
2024-09-30 | - | 97.76 | 2.03 | 7,405,590,398.02 |
2024-06-30 | - | 111.24 | 0.05 | 7,029,309,036.80 |
2024-03-31 | - | 115.79 | 0.18 | 4,516,231,884.75 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-08-28 | - | 刘心峰 | 614 | 6.08 |
2023-08-28 | - | 袁朔 | 614 | 6.08 |
2023-08-28 | 2025-04-18 | 解文增 | 599 | 5.87 |