基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成内需增长混合C(019255) |
净值：
3.8450
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日增长率：
0.63%
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累计净值：3.8450 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 300,900.00 | 23,620,650.00 | 9.61 |
| 601933 | 永辉超市 | 4,320,600.00 | 20,695,674.00 | 8.42 |
| 003006 | 百亚股份 | 835,100.00 | 20,635,321.00 | 8.39 |
| 301078 | 孩子王 | 1,575,572.00 | 19,930,985.80 | 8.11 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,882,000.00 | 17,464,920.00 | 7.10 |
| 600694 | 大商股份 | 566,410.00 | 13,531,534.90 | 5.50 |
| 000792 | 盐湖股份 | 706,400.00 | 11,697,984.00 | 4.76 |
| 000651 | 格力电器 | 249,700.00 | 11,351,362.00 | 4.62 |
| 689009 | 九号公司 | 171,937.00 | 11,210,292.40 | 4.56 |
| 605507 | 国邦医药 | 516,600.00 | 10,543,806.00 | 4.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,105,038.63 | 49.25 | 54.88 |
| 批发和零售业 | 62,303,694.70 | 25.34 | 28.23 |
| 金融业 | 17,464,920.00 | 7.10 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,177,851.65 | 4.55 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,591,289.68 | 3.49 | 3.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.75 | - | 6.20 | 245,876,176.07 |
| 2024-12-31 | 88.50 | - | 11.51 | 243,641,079.08 |
| 2024-09-30 | 86.34 | - | 13.82 | 258,221,260.13 |
| 2024-06-30 | 78.94 | - | 22.89 | 208,869,267.45 |
| 2024-03-31 | 83.38 | - | 16.89 | 234,992,045.01 |
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