首页 > 基金> 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C(019248)

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鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C

(019248)

净值：

1.1270

日增长率：

-0.75%

累计净值：1.1270

2025-04-16

净值走势

鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C(019248)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.1270	-0.75%
2025-04-15	1.1355	-0.17%
2025-04-14	1.1374	0.69%
2025-04-11	1.1296	0.69%
2025-04-10	1.1219	2.34%
2025-04-09	1.0962	1.30%
2025-04-08	1.0821	0.09%
2025-04-07	1.0811	-3.99%

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基金情况

基金全称	鹏华易选积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4189亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.23%
最近一月	-5.04%
最近三月	3.42%
最近六月	0.00%
最近一年	7.07%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601328	交通银行	200,000.00	1,494,000.00	2.40

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,494,000.00	2.40	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	5.28	8.93	49,882,797.18
2024-09-30	-	5.03	4.57	40,039,937.59
2024-06-30	2.40	-	6.49	62,157,984.31
2024-03-31	-	-	8.75	36,380,186.86

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-12-05	-	郑科	504	12.70

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基金公告

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