首页 > 基金> 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C

(019246)

净值：

1.1842

日增长率：

0.42%

累计净值：1.1842

2025-05-14

净值走势

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C(019246)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-14	1.1842	0.42%
2025-05-13	1.1793	-0.13%
2025-05-12	1.1808	0.79%
2025-05-09	1.1716	-0.28%
2025-05-08	1.1749	0.06%
2025-05-07	1.1742	-0.07%
2025-05-06	1.1750	1.15%
2025-04-30	1.1616	0.69%

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基金情况

基金全称	鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	郑科
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.18亿元	份额规模	0.1529亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.08%
最近一月	4.82%
最近三月	-1.95%
最近六月	0.00%
最近一年	8.58%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601328	交通银行	450,000.00	3,361,500.00	2.50

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	3,361,500.00	2.50	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.20	2.41	48,779,090.18
2024-12-31	-	5.21	5.59	70,004,831.25
2024-09-30	-	5.07	4.73	184,888,255.72
2024-06-30	2.50	-	5.44	134,352,646.20
2024-03-31	-	-	6.55	47,699,444.83

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-10-31	-	郑科	566	18.42

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基金公告

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