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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A

(019245)

净值:
1.2504
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2504 2025-07-16
  • 净值走势
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-161.25040.06%
2025-07-151.2497-0.14%
2025-07-141.25150.38%
2025-07-111.24680.47%
2025-07-101.2410-0.04%
2025-07-091.2415-0.10%
2025-07-081.24280.76%
2025-07-071.23340.05%
基金全称 鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 郑科
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.64亿元 份额规模 1.3318亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.29%
最近一月 2.78%
最近三月 9.37%
最近六月 0.00%
最近一年 16.09%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪9,161.005,510,341.502.25
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业5,510,341.502.25100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-302.255.007.01245,103,929.95
2025-03-31-5.202.4148,779,090.18
2024-12-31-5.215.5970,004,831.25
2024-09-30-5.074.73184,888,255.72
2024-06-302.50-5.44134,352,646.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-郑科62825.04
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