基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A(019245) |
净值：
1.2733
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.2733 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 2.25 | 5.00 | 7.01 | 245,103,929.95 |
| 2025-03-31 | - | 5.20 | 2.41 | 48,779,090.18 |
| 2024-12-31 | - | 5.21 | 5.59 | 70,004,831.25 |
| 2024-09-30 | - | 5.07 | 4.73 | 184,888,255.72 |
| 2024-06-30 | 2.50 | - | 5.44 | 134,352,646.20 |
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