基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合E(019228) |
净值：
0.5917
|
日增长率：
-0.02%
|
累计净值：0.5917 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000403 | 派林生物 | 1,174,300.00 | 24,812,959.00 | 4.32 |
| 000157 | 中联重科 | 2,416,000.00 | 17,467,680.00 | 3.04 |
| 600482 | 中国动力 | 692,900.00 | 16,955,263.00 | 2.95 |
| 601500 | 通用股份 | 2,849,960.00 | 15,190,286.80 | 2.64 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 223,900.00 | 14,446,028.00 | 2.51 |
| 603055 | 台华新材 | 1,190,000.00 | 13,185,200.00 | 2.29 |
| 601877 | 正泰电器 | 560,000.00 | 13,109,600.00 | 2.28 |
| 600029 | 南方航空 | 1,986,700.00 | 12,893,683.00 | 2.24 |
| 002073 | 软控股份 | 1,509,700.00 | 12,470,122.00 | 2.17 |
| 600887 | 伊利股份 | 406,100.00 | 12,256,098.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,093,751.86 | 55.00 | 86.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,115,891.00 | 3.50 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,584,585.00 | 2.54 | 3.99 |
| 金融业 | 5,706,158.50 | 0.99 | 1.56 |
| 采矿业 | 5,435,726.00 | 0.95 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,063,125.00 | 0.53 | 0.84 |
| 房地产业 | 799,680.00 | 0.14 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.65 | - | 36.43 | 574,688,934.45 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.55 | 600,602,247.10 |
| 2024-06-30 | 84.59 | - | 15.67 | 545,942,411.42 |
| 2024-03-31 | 70.41 | - | 29.23 | 586,821,076.36 |
| 2023-12-31 | 90.30 | - | 12.43 | 639,019,556.58 |
微信公众号
证券之星APP
