基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦金立方一年持有期混合A(019226) |
净值：
1.1489
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.1489 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 400,000.00 | 21,964,000.00 | 3.88 |
| 002241 | 歌尔股份 | 840,500.00 | 19,600,460.00 | 3.46 |
| 300207 | 欣旺达 | 956,000.00 | 19,177,360.00 | 3.39 |
| 603228 | 景旺电子 | 447,500.00 | 18,723,400.00 | 3.31 |
| 688385 | 复旦微电 | 353,300.00 | 17,407,091.00 | 3.07 |
| 600482 | 中国动力 | 730,000.00 | 16,841,100.00 | 2.97 |
| 002056 | 横店东磁 | 1,084,000.00 | 15,338,600.00 | 2.71 |
| 603267 | 鸿远电子 | 300,000.00 | 15,081,000.00 | 2.66 |
| 600718 | 东软集团 | 1,500,000.00 | 14,625,000.00 | 2.58 |
| 688234 | 天岳先进 | 248,000.00 | 14,520,400.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 397,897,790.96 | 70.24 | 78.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,220,858.50 | 11.51 | 12.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,104,796.44 | 2.49 | 2.79 |
| 批发和零售业 | 10,915,600.00 | 1.93 | 2.16 |
| 房地产业 | 10,487,163.92 | 1.85 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,027,337.45 | 1.06 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.08 | - | 10.70 | 566,489,663.67 |
| 2025-03-31 | 65.52 | - | 36.87 | 566,876,466.05 |
| 2024-12-31 | 63.65 | - | 36.43 | 574,688,934.45 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.55 | 600,602,247.10 |
| 2024-06-30 | 84.59 | - | 15.67 | 545,942,411.42 |
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