基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) |
净值：
1.5280
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日增长率：
1.33%
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累计净值：1.5280 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 59,870.00 | 5,348,187.10 | 8.37 |
| 002179 | 中航光电 | 121,015.00 | 4,965,245.45 | 7.77 |
| 600893 | 航发动力 | 137,000.00 | 4,960,770.00 | 7.76 |
| 300395 | 菲利华 | 64,900.00 | 2,901,679.00 | 4.54 |
| 002049 | 紫光国微 | 41,919.00 | 2,755,755.06 | 4.31 |
| 688333 | 铂力特 | 34,032.00 | 2,496,247.20 | 3.91 |
| 600316 | 洪都航空 | 71,000.00 | 2,475,770.00 | 3.87 |
| 688239 | 航宇科技 | 56,280.00 | 2,407,658.40 | 3.77 |
| 300699 | 光威复材 | 74,740.00 | 2,328,151.00 | 3.64 |
| 600760 | 中航沈飞 | 54,980.00 | 2,324,554.40 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,370,816.67 | 78.83 | 98.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 546,371.00 | 0.86 | 1.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.69 | - | 20.45 | 63,897,660.09 |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 10.99 | 65,463,484.87 |
| 2024-09-30 | 0.66 | - | 100.13 | 105,218,538.22 |
| 2024-06-30 | 0.97 | - | 59.28 | 62,779,793.96 |
| 2024-03-31 | 33.47 | - | 70.83 | 50,113,083.59 |
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