首页 > 基金> 工银瑞享纯债债券D(019221)

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工银瑞享纯债债券D

(019221)

净值：

1.1592

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1592

2025-04-18

净值走势

工银瑞享纯债债券D(019221)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1592	-0.01%
2025-04-17	1.1593	0.01%
2025-04-16	1.1592	0.01%
2025-04-15	1.1591	-0.02%
2025-04-14	1.1593	0.01%
2025-04-11	1.1592	-0.03%
2025-04-10	1.1596	0.03%
2025-04-09	1.1592	0.02%

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基金情况

基金全称	工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	何秀红
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.04亿元	份额规模	0.0347亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.00%
最近一月	0.54%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	5.88%
最近两年	-

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基金要闻

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工银瑞享纯债债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	89.45	12.05	111,845,003.63
2024-09-30	-	110.89	1.45	70,981,280.76
2024-06-30	-	109.87	0.27	57,844,476.42
2024-03-31	-	109.36	19.33	33,870,929.23
2023-12-31	-	119.91	1.99	33,098,351.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-09-05	-	何秀红	594	7.26

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基金公告

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