首页 > 基金> 永赢腾利债券C(019218)

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永赢腾利债券C

(019218)

净值：

1.0181

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0361

2025-09-11

净值走势

永赢腾利债券C(019218)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0181	0.00%
2025-09-10	1.0181	-0.08%
2025-09-09	1.0189	-0.04%
2025-09-08	1.0193	-0.04%
2025-09-05	1.0197	-0.04%
2025-09-04	1.0201	0.02%
2025-09-03	1.0199	0.05%
2025-09-02	1.0194	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮杨野余国豪
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.20%
最近一月	-0.25%
最近三月	-0.20%
最近六月	0.00%
最近一年	1.17%
最近两年	-

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基金要闻

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永赢腾利债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.00	0.01	9,066,428,978.38
2025-03-31	-	120.37	0.02	9,080,277,391.08
2024-12-31	-	104.15	1.52	9,118,154,447.82
2024-09-30	-	110.83	0.04	3,068,014,942.35
2024-06-30	-	117.36	0.02	3,049,952,377.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-06-05	-	余国豪	100	-0.05
2024-02-21	-	杨野	570	3.53
2024-02-06	-	吴玮	585	3.61

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基金公告

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