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永赢腾利债券A

(019217)

净值:
1.0301
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0401 2025-04-30
  • 净值走势
永赢腾利债券A(019217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03010.05%
2025-04-291.02960.06%
2025-04-281.02900.04%
2025-04-251.02860.00%
2025-04-241.0286-0.01%
2025-04-231.0287-0.03%
2025-04-221.03900.03%
2025-04-211.0387-0.03%
基金全称 永赢腾利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 吴玮 杨野
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.80亿元 份额规模 87.7719亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.54%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.370.029,080,277,391.08
2024-12-31-104.151.529,118,154,447.82
2024-09-30-110.830.043,068,014,942.35
2024-06-30-117.360.023,049,952,377.74
2024-03-31-107.150.163,012,678,146.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-21-杨野4373.93
2024-02-06-吴玮4524.01
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