基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211) |
净值：
0.9835
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9835 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,500.00 | 62,250.00 | 0.45 |
| 002073 | 软控股份 | 7,000.00 | 57,190.00 | 0.42 |
| 603160 | 汇顶科技 | 800.00 | 55,968.00 | 0.41 |
| 688150 | 莱特光电 | 2,500.00 | 53,875.00 | 0.39 |
| 688525 | 佰维存储 | 800.00 | 48,480.00 | 0.35 |
| 300953 | 震裕科技 | 800.00 | 48,392.00 | 0.35 |
| 002897 | 意华股份 | 1,200.00 | 47,520.00 | 0.35 |
| 002156 | 通富微电 | 2,000.00 | 45,780.00 | 0.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 500.00 | 44,185.00 | 0.32 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,200.00 | 43,328.00 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 5.99 | 0.89 | 13,558,591.20 |
| 2024-09-30 | 4.67 | 5.15 | 0.75 | 13,757,509.77 |
| 2024-06-30 | - | 3.83 | 2.16 | 13,195,694.47 |
| 2024-03-31 | - | 5.53 | 0.81 | 18,375,450.31 |
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