基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛精致生活混合C(019209) |
净值：
2.3159
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日增长率：
-0.50%
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累计净值：2.3159 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 85,832.00 | 8,121,423.84 | 6.52 |
| 000001 | 平安银行 | 482,800.00 | 5,648,760.00 | 4.53 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14,484.00 | 4,712,659.08 | 3.78 |
| 603305 | 旭升集团 | 312,600.00 | 4,110,690.00 | 3.30 |
| 688127 | 蓝特光学 | 148,866.00 | 4,034,268.60 | 3.24 |
| 601658 | 邮储银行 | 695,300.00 | 3,949,304.00 | 3.17 |
| 300033 | 同花顺 | 13,000.00 | 3,737,500.00 | 3.00 |
| 688362 | 甬矽电子 | 107,328.00 | 3,614,807.04 | 2.90 |
| 002050 | 三花智控 | 144,000.00 | 3,385,440.00 | 2.72 |
| 600383 | 金地集团 | 767,600.00 | 3,362,088.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,472,276.60 | 62.97 | 69.55 |
| 金融业 | 15,934,080.00 | 12.79 | 14.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,884,677.86 | 7.13 | 7.87 |
| 房地产业 | 3,362,088.00 | 2.70 | 2.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,449,695.00 | 1.97 | 2.17 |
| 采矿业 | 2,307,037.00 | 1.85 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,320,354.00 | 1.06 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,127.00 | 0.08 | 0.09 |
| 租赁和商务服务业 | 462.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.55 | - | 10.02 | 124,611,367.25 |
| 2024-09-30 | 72.85 | - | 15.58 | 137,268,540.27 |
| 2024-06-30 | 76.77 | - | 21.58 | 166,852,307.64 |
| 2024-03-31 | 85.71 | - | 14.79 | 171,370,390.24 |
| 2023-12-31 | 91.92 | - | 9.03 | 186,045,119.61 |
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