基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成产业升级股票(LOF)C(019206) |
净值：
2.7717
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：2.7717 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 666,423.00 | 52,314,205.50 | 10.05 |
| 603556 | 海兴电力 | 1,469,054.00 | 50,182,884.64 | 9.64 |
| 002595 | 豪迈科技 | 803,100.00 | 47,527,458.00 | 9.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 179,160.00 | 45,316,730.40 | 8.71 |
| 600941 | 中国移动 | 363,501.00 | 39,025,467.36 | 7.50 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,580,697.00 | 23,329,500.88 | 4.48 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 966,957.00 | 19,474,513.98 | 3.74 |
| 600732 | 爱旭股份 | 1,316,800.00 | 16,038,624.00 | 3.08 |
| 603100 | 川仪股份 | 738,760.00 | 15,816,851.60 | 3.04 |
| 002841 | 视源股份 | 401,470.00 | 15,275,933.50 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 398,749,300.92 | 76.60 | 89.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,189,887.98 | 7.91 | 9.20 |
| 采矿业 | 5,960,218.88 | 1.14 | 1.33 |
| 金融业 | 1,619,150.00 | 0.31 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
| 2024-06-30 | 81.90 | 0.95 | 17.55 | 1,073,928,195.33 |
| 2024-03-31 | 86.36 | 1.38 | 12.53 | 734,727,660.18 |
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