基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华优质企业混合C(019205) |
净值：
0.8601
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：0.8601 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002967 | 广电计量 | 987,000.00 | 21,052,710.00 | 10.13 |
| 01385 | 上海复旦 | 736,000.00 | 16,878,191.57 | 8.12 |
| 002683 | 广东宏大 | 545,600.00 | 16,166,128.00 | 7.78 |
| 002171 | 楚江新材 | 1,741,900.00 | 15,293,882.00 | 7.36 |
| 600150 | 中国船舶 | 469,100.00 | 14,307,550.00 | 6.88 |
| 300446 | 航天智造 | 490,400.00 | 10,028,680.00 | 4.82 |
| 300726 | 宏达电子 | 260,400.00 | 9,876,972.00 | 4.75 |
| 000733 | 振华科技 | 179,500.00 | 9,648,125.00 | 4.64 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 127,045.00 | 8,759,752.75 | 4.21 |
| 002179 | 中航光电 | 210,940.00 | 8,654,868.20 | 4.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,089,727.75 | 65.94 | 76.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,052,710.00 | 10.13 | 11.73 |
| 采矿业 | 16,166,128.00 | 7.78 | 9.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,170,938.96 | 2.49 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.77 | 207,912,290.38 |
| 2024-12-31 | 93.10 | - | 6.23 | 194,511,650.65 |
| 2024-09-30 | 95.34 | - | 4.85 | 204,637,202.06 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 5.59 | 198,829,103.70 |
| 2024-03-31 | 93.93 | - | 6.29 | 210,395,904.90 |
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