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首页 > 基金> 鹏华丰康债券C(019204)
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鹏华丰康债券C

(019204)
净值：
1.0230
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0510 2025-09-11
  • 净值走势
鹏华丰康债券C(019204)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0230-0.02%
2025-09-101.0232-0.10%
2025-09-091.0242-0.07%
2025-09-081.0249-0.06%
2025-09-051.0255-0.05%
2025-09-041.02600.03%
2025-09-031.02570.07%
2025-09-021.02500.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰康债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 杜培俊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.37亿元 份额规模 6.2016亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 2.02%
最近两年 5.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-98.401.122,301,088,959.87
2025-03-31-116.601.101,710,560,281.56
2024-12-31-98.551.021,651,326,254.24
2024-09-30-106.911.081,852,934,070.55
2024-06-30-103.690.572,730,863,423.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-祝松7505.17
2023-08-25-杜培俊7505.17
2023-08-252024-06-15应琛2952.60
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