基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛全债指数增强债券D(019203) |
净值：
1.6872
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.7022 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 3,850,000.00 | 53,438,000.00 | 1.04 |
| 600900 | 长江电力 | 1,598,600.00 | 48,181,804.00 | 0.94 |
| 600674 | 川投能源 | 1,678,200.00 | 26,918,328.00 | 0.52 |
| 600036 | 招商银行 | 500,000.00 | 22,975,000.00 | 0.45 |
| 600941 | 中国移动 | 172,000.00 | 19,358,600.00 | 0.38 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,050,000.00 | 0.35 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 200,000.00 | 13,892,000.00 | 0.27 |
| 000895 | 双汇发展 | 499,907.00 | 12,202,729.87 | 0.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 76,413,000.00 | 1.49 | 35.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,100,132.00 | 1.46 | 34.93 |
| 制造业 | 44,144,729.87 | 0.86 | 20.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,358,600.00 | 0.38 | 9.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.18 | 120.08 | 3.33 | 5,141,509,229.33 |
| 2025-03-31 | - | 125.21 | 3.28 | 4,524,368,678.04 |
| 2024-12-31 | - | 129.51 | 3.59 | 4,170,966,409.91 |
| 2024-09-30 | - | 128.60 | 4.62 | 2,660,389,837.23 |
| 2024-06-30 | - | 130.96 | 4.64 | 3,785,933,715.76 |
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