基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富健康文娱灵活配置混合C(019200) |
净值：
0.8725
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日增长率：
1.17%
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累计净值：0.8725 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688319 | 欧林生物 | 680,000.00 | 10,166,000.00 | 10.31 |
| 688235 | 百济神州 | 30,000.00 | 7,165,200.00 | 7.27 |
| 300753 | 爱朋医疗 | 280,000.00 | 6,454,000.00 | 6.55 |
| 603259 | 药明康德 | 75,000.00 | 5,049,000.00 | 5.12 |
| 688068 | 热景生物 | 50,000.00 | 4,776,000.00 | 4.85 |
| 300765 | 新诺威 | 120,000.00 | 4,484,400.00 | 4.55 |
| 301101 | 明月镜片 | 80,000.00 | 4,298,400.00 | 4.36 |
| 301383 | 天键股份 | 80,000.00 | 3,961,600.00 | 4.02 |
| 300622 | 博士眼镜 | 85,000.00 | 3,823,300.00 | 3.88 |
| 603882 | 金域医学 | 100,000.00 | 3,211,000.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,073,750.00 | 62.97 | 77.04 |
| 卫生和社会工作 | 5,467,000.00 | 5.55 | 6.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,049,000.00 | 5.12 | 6.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,156,800.00 | 4.22 | 5.16 |
| 批发和零售业 | 3,823,300.00 | 3.88 | 4.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.74 | - | 18.72 | 98,569,765.70 |
| 2024-12-31 | 90.48 | - | 11.27 | 184,510,022.17 |
| 2024-09-30 | 93.13 | - | 8.29 | 315,252,797.85 |
| 2024-06-30 | 94.27 | - | 6.10 | 409,815,285.58 |
| 2024-03-31 | 92.09 | - | 10.02 | 428,384,557.88 |
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