基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富国泰民安灵活配置混合C(019199) |
净值：
1.3706
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.3706 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 302132 | 中航成飞 | 28,000.00 | 2,462,320.00 | 5.81 |
| 002625 | 光启技术 | 60,000.00 | 2,398,800.00 | 5.66 |
| 688002 | 睿创微纳 | 28,043.00 | 1,955,157.96 | 4.61 |
| 002414 | 高德红外 | 180,000.00 | 1,845,000.00 | 4.35 |
| 600435 | 北方导航 | 111,200.00 | 1,733,608.00 | 4.09 |
| 600967 | 内蒙一机 | 83,700.00 | 1,619,595.00 | 3.82 |
| 002465 | 海格通信 | 116,000.00 | 1,617,040.00 | 3.82 |
| 300065 | 海兰信 | 87,900.00 | 1,573,410.00 | 3.71 |
| 300474 | 景嘉微 | 21,400.00 | 1,562,200.00 | 3.69 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 66,000.00 | 1,493,580.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,278,032.93 | 85.62 | 93.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,268,380.00 | 5.35 | 5.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 198,850.00 | 0.47 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 2024-09-30 | 85.61 | 1.37 | 8.76 | 50,608,444.70 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 10.79 | 45,872,401.96 |
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