基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富国泰民安灵活配置混合C(019199) |
净值：
1.1952
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.1952 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300474 | 景嘉微 | 12,800.00 | 1,196,672.00 | 3.41 |
| 002402 | 和而泰 | 57,500.00 | 1,041,325.00 | 2.97 |
| 688002 | 睿创微纳 | 20,800.00 | 977,808.00 | 2.79 |
| 688685 | 迈信林 | 29,300.00 | 972,467.00 | 2.77 |
| 000066 | 中国长城 | 63,400.00 | 923,738.00 | 2.64 |
| 688311 | 盟升电子 | 27,600.00 | 913,836.00 | 2.61 |
| 300547 | 川环科技 | 33,000.00 | 908,820.00 | 2.59 |
| 300296 | 利亚德 | 137,200.00 | 883,568.00 | 2.52 |
| 002189 | 中光学 | 42,500.00 | 874,650.00 | 2.50 |
| 600764 | 中国海防 | 30,700.00 | 869,424.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,322,765.00 | 83.66 | 95.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,760.00 | 2.38 | 2.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 669,372.00 | 1.91 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 2024-09-30 | 85.61 | 1.37 | 8.76 | 50,608,444.70 |
| 2024-06-30 | 94.24 | - | 10.79 | 45,872,401.96 |
| 2024-03-31 | 89.96 | - | 10.61 | 47,742,497.54 |
| 2023-12-31 | 88.53 | - | 10.15 | 52,501,986.14 |
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