基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活配置混合C(019198) |
净值：
0.7447
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日增长率：
0.65%
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累计净值：0.7447 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,396,184.00 | 4.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,100.00 | 2,042,982.00 | 3.74 |
| 601318 | 中国平安 | 28,800.00 | 1,597,824.00 | 2.92 |
| 600036 | 招商银行 | 32,900.00 | 1,511,755.00 | 2.76 |
| 600900 | 长江电力 | 37,300.00 | 1,124,222.00 | 2.06 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 981,920.00 | 1.80 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,500.00 | 851,910.00 | 1.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,100.00 | 801,450.00 | 1.47 |
| 300502 | 新易盛 | 6,140.00 | 779,902.80 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 130,600.00 | 767,928.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,772,380.66 | 48.96 | 51.92 |
| 金融业 | 13,663,128.00 | 24.99 | 26.50 |
| 采矿业 | 2,427,838.00 | 4.44 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,359,019.00 | 4.31 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581,132.00 | 2.89 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,284,328.00 | 2.35 | 2.49 |
| 建筑业 | 1,268,927.00 | 2.32 | 2.46 |
| 批发和零售业 | 767,579.00 | 1.40 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 584,220.00 | 1.07 | 1.13 |
| 卫生和社会工作 | 346,944.00 | 0.63 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 244,730.00 | 0.45 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 126,896.00 | 0.23 | 0.25 |
| 房地产业 | 115,445.00 | 0.21 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 19,912.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.29 | 3.71 | 2.85 | 54,682,463.31 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 7.66 | 95,010,422.71 |
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