基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富灵活配置混合C(019198) |
净值：
0.6888
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.6888 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,600.00 | 1,922,344.00 | 3.50 |
| 601318 | 中国平安 | 31,300.00 | 1,616,019.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 33,400.00 | 1,445,886.00 | 2.63 |
| 600900 | 长江电力 | 34,100.00 | 948,321.00 | 1.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,300.00 | 862,270.00 | 1.57 |
| 000333 | 美的集团 | 10,700.00 | 839,950.00 | 1.53 |
| 601166 | 兴业银行 | 38,300.00 | 827,280.00 | 1.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,900.00 | 759,228.00 | 1.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14,600.00 | 718,320.00 | 1.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,665,259.07 | 52.16 | 55.40 |
| 金融业 | 12,858,077.00 | 23.40 | 24.85 |
| 采矿业 | 2,531,073.00 | 4.61 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,984,900.32 | 3.61 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,613,087.00 | 2.94 | 3.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,377,672.00 | 2.51 | 2.66 |
| 建筑业 | 801,288.00 | 1.46 | 1.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 701,400.00 | 1.28 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 512,775.00 | 0.93 | 0.99 |
| 房地产业 | 345,268.00 | 0.63 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 256,505.00 | 0.47 | 0.50 |
| 租赁和商务服务业 | 92,903.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.15 | 3.67 | 2.52 | 54,957,917.86 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 11.07 | 59,368,111.78 |
| 2024-09-30 | 94.57 | - | 5.71 | 84,523,786.91 |
| 2024-06-30 | 93.62 | - | 7.66 | 95,010,422.71 |
| 2024-03-31 | 94.83 | - | 5.73 | 111,572,714.40 |
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