基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国企改革灵活配置混合C(019197) |
净值：
3.1820
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：3.1820 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 8,505,471.00 | 121,883,399.43 | 9.73 |
| 601600 | 中国铝业 | 16,216,000.00 | 119,187,600.00 | 9.52 |
| 600378 | 昊华科技 | 4,089,305.00 | 118,221,807.55 | 9.44 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,107,700.00 | 109,697,181.00 | 8.76 |
| 002149 | 西部材料 | 4,722,266.00 | 83,584,108.20 | 6.67 |
| 600489 | 中金黄金 | 6,155,400.00 | 74,049,462.00 | 5.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,373,402.00 | 66,125,838.24 | 5.28 |
| 000811 | 冰轮环境 | 4,334,380.00 | 53,139,498.80 | 4.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 3,921,900.00 | 49,494,378.00 | 3.95 |
| 600026 | 中远海能 | 3,419,300.00 | 39,663,880.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,872,163.10 | 67.94 | 75.78 |
| 采矿业 | 173,005,133.63 | 13.81 | 15.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,696,343.45 | 3.17 | 3.54 |
| 金融业 | 39,419,625.00 | 3.15 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 17,102,020.04 | 1.37 | 1.52 |
| 房地产业 | 2,481,836.00 | 0.20 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179,265.25 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 880.11 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.65 | - | 10.31 | 1,252,326,177.70 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 9.22 | 1,744,991,687.04 |
| 2024-06-30 | 91.39 | - | 9.45 | 1,724,204,022.96 |
| 2024-03-31 | 90.24 | - | 9.29 | 1,489,936,966.72 |
| 2023-12-31 | 94.53 | - | 5.71 | 1,301,255,905.31 |
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