基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时量化平衡混合C(019195) |
净值：
1.3876
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.3876 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 44,000.00 | 3,454,000.00 | 1.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,497,600.00 | 0.92 |
| 000651 | 格力电器 | 42,900.00 | 1,950,234.00 | 0.72 |
| 603605 | 珀莱雅 | 18,700.00 | 1,546,490.00 | 0.57 |
| 601318 | 中国平安 | 23,000.00 | 1,187,490.00 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 25,600.00 | 1,108,224.00 | 0.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 29,400.00 | 1,006,068.00 | 0.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 961,172.00 | 0.36 |
| 600900 | 长江电力 | 32,000.00 | 889,920.00 | 0.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 19,700.00 | 849,464.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,705,661.26 | 12.85 | 56.62 |
| 金融业 | 11,079,529.50 | 4.10 | 18.07 |
| 采矿业 | 4,174,422.00 | 1.55 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,645,076.00 | 0.98 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,361,273.00 | 0.87 | 3.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,129,745.00 | 0.79 | 3.47 |
| 房地产业 | 1,491,562.00 | 0.55 | 2.43 |
| 租赁和商务服务业 | 1,054,908.00 | 0.39 | 1.72 |
| 建筑业 | 803,529.00 | 0.30 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,352.00 | 0.09 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 131,575.00 | 0.05 | 0.21 |
| 住宿和餐饮业 | 125,330.00 | 0.05 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 117,662.00 | 0.04 | 0.19 |
| 教育 | 104,378.00 | 0.04 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 82,417.00 | 0.03 | 0.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28,512.00 | 0.01 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 22,576.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.69 | 16.74 | 57.95 | 270,181,280.84 |
| 2024-12-31 | 29.41 | 50.09 | 20.81 | 273,550,748.28 |
| 2024-09-30 | 39.90 | 50.18 | 7.57 | 273,913,819.03 |
| 2024-06-30 | 38.59 | 46.67 | 15.10 | 260,802,628.90 |
| 2024-03-31 | 30.49 | 16.11 | 53.85 | 269,348,176.93 |
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