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华商品质价值混合A

(019189)

净值:
1.3732
日增长率:
0.07%
累计净值:1.3732 2025-05-16
  • 净值走势
华商品质价值混合A(019189)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.37320.07%
2025-05-151.3722-1.15%
2025-05-141.38810.12%
2025-05-131.3864-0.56%
2025-05-121.39422.10%
2025-05-091.3655-1.02%
2025-05-081.37960.52%
2025-05-071.3725-0.35%
基金全称 华商品质价值混合型证券投资基金
基金公司 华商基金
基金经理 余懿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.20亿元 份额规模 0.8771亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.56%
最近一月 7.46%
最近三月 7.04%
最近六月 0.00%
最近一年 33.66%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00853微创医疗963,100.007,083,557.264.02
688390固德威135,454.006,102,202.703.46
06098碧桂园服务704,000.004,476,242.282.54
06869长飞光纤光缆303,000.004,417,956.342.51
601231环旭电子250,600.004,370,464.002.48
01066威高股份781,200.004,296,652.182.44
01876百威亚太482,500.004,176,590.162.37
300763锦浪科技70,600.003,890,060.002.21
000063中兴通讯110,800.003,791,576.002.15
688205德科立62,408.003,710,779.682.10
601869长飞光纤71,300.002,413,505.001.37
00763中兴通讯122.002,685.160.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业83,781,022.0447.5182.35
采矿业7,413,006.004.207.29
信息传输、软件和信息技术服务业6,894,473.463.916.78
房地产业3,243,916.001.843.19
科学研究和技术服务业246,062.610.140.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业155,040.000.090.15
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.06-12.25176,343,763.87
2024-12-3186.95-12.8970,307,044.75
2024-09-3092.58-6.90118,499,098.11
2024-06-3088.360.197.09106,400,597.65
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-02-余懿41337.32
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