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首页 > 基金> 中银证券和瑞一年持有混合C(019188)
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中银证券和瑞一年持有混合C

(019188)
净值：
1.0566
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0566 2025-07-25
  • 净值走势
中银证券和瑞一年持有混合C(019188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0566-0.01%
2025-07-241.0567-0.05%
2025-07-231.0572-0.03%
2025-07-221.05750.02%
2025-07-211.05730.05%
2025-07-181.05680.03%
2025-07-171.05650.07%
2025-07-161.05580.03%
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基金情况

基金全称 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.24%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.72%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.090.5860,217,239.04
2025-03-31-90.710.6563,590,635.87
2024-12-31-70.9018.0425,133,431.87
2024-09-30-114.100.73230,768,208.27
2024-06-30-116.580.79230,457,635.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-吕文晔4814.56
2023-12-04-王文华6025.66
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