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首页 > 基金> 中银证券和瑞一年持有混合C(019188)
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中银证券和瑞一年持有混合C

(019188)
净值：
1.0573
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0573 2025-09-12
  • 净值走势
中银证券和瑞一年持有混合C(019188)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-121.0573-0.01%
2025-09-111.05740.07%
2025-09-101.0567-0.12%
2025-09-091.0580-0.10%
2025-09-081.0591-0.02%
2025-09-051.05930.12%
2025-09-041.05800.06%
2025-09-031.05740.05%
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基金情况

基金全称 中银证券和瑞一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 王文华 吕文晔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.2112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.19%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 3.74%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-107.090.5860,217,239.04
2025-03-31-90.710.6563,590,635.87
2024-12-31-70.9018.0425,133,431.87
2024-09-30-114.100.73230,768,208.27
2024-06-30-116.580.79230,457,635.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-03-吕文晔5284.64
2023-12-04-王文华6495.74
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