基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康中证1000指数增强发起C(019186) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.0919 | 2025-05-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688235 | 百济神州 | 700.00 | 167,188.00 | 0.75 |
| 688608 | 恒玄科技 | 400.00 | 162,520.00 | 0.73 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,300.00 | 139,932.00 | 0.63 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 600.00 | 137,802.00 | 0.62 |
| 603236 | 移远通信 | 1,300.00 | 115,024.00 | 0.51 |
| 300170 | 汉得信息 | 5,900.00 | 114,932.00 | 0.51 |
| 603005 | 晶方科技 | 3,700.00 | 113,627.00 | 0.51 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,500.00 | 112,425.00 | 0.50 |
| 600269 | 赣粤高速 | 21,600.00 | 111,024.00 | 0.50 |
| 000415 | 渤海租赁 | 33,200.00 | 110,556.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,501,664.00 | 60.34 | 67.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,568,840.00 | 11.48 | 12.84 |
| 批发和零售业 | 674,443.00 | 3.01 | 3.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 548,294.00 | 2.45 | 2.74 |
| 建筑业 | 519,251.00 | 2.32 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 472,946.00 | 2.11 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 466,915.00 | 2.09 | 2.33 |
| 房地产业 | 362,861.00 | 1.62 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 322,936.00 | 1.44 | 1.61 |
| 金融业 | 276,617.00 | 1.23 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,676.00 | 1.05 | 1.17 |
| 采矿业 | 52,002.00 | 0.23 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.39 | - | 10.26 | 22,375,451.43 |
| 2024-12-31 | 90.18 | - | 14.37 | 29,111,813.72 |
| 2024-09-30 | 87.56 | - | 11.84 | 51,756,095.16 |
| 2024-06-30 | 88.02 | - | 18.68 | 45,804,340.32 |
| 2024-03-31 | 85.07 | - | 14.54 | 44,048,408.61 |
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