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泰康中证1000指数增强发起C

(019186)

净值:
1.0536
日增长率:
0.64%
累计净值:1.0536 2025-04-30
  • 净值走势
泰康中证1000指数增强发起C(019186)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05360.64%
2025-04-291.04690.42%
2025-04-281.0425-1.13%
2025-04-251.05440.60%
2025-04-241.0481-0.97%
2025-04-231.05841.01%
2025-04-221.0478-0.08%
2025-04-211.04862.00%
基金全称 泰康中证1000指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 袁帅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0617亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -3.51%
最近三月 1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 10.79%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688235百济神州700.00167,188.000.75
688608恒玄科技400.00162,520.000.73
002851麦格米特2,300.00139,932.000.63
688018乐鑫科技600.00137,802.000.62
603236移远通信1,300.00115,024.000.51
300170汉得信息5,900.00114,932.000.51
603005晶方科技3,700.00113,627.000.51
300666江丰电子1,500.00112,425.000.50
600269赣粤高速21,600.00111,024.000.50
000415渤海租赁33,200.00110,556.000.49
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业13,501,664.0060.3467.50
信息传输、软件和信息技术服务业2,568,840.0011.4812.84
批发和零售业674,443.003.013.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业548,294.002.452.74
建筑业519,251.002.322.60
租赁和商务服务业472,946.002.112.36
交通运输、仓储和邮政业466,915.002.092.33
房地产业362,861.001.621.81
文化、体育和娱乐业322,936.001.441.61
金融业276,617.001.231.38
科学研究和技术服务业234,676.001.051.17
采矿业52,002.000.230.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.39-10.2622,375,451.43
2024-12-3190.18-14.3729,111,813.72
2024-09-3087.56-11.8451,756,095.16
2024-06-3088.02-18.6845,804,340.32
2024-03-3185.07-14.5444,048,408.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-袁帅87-0.31
2023-10-262025-02-07魏军4705.69
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