基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成精选增值混合C(019183) |
净值：
1.6470
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6470 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 1,025,483.00 | 121,171,071.28 | 10.13 |
| 000333 | 美的集团 | 1,555,881.00 | 117,033,368.82 | 9.79 |
| 000651 | 格力电器 | 2,487,600.00 | 113,061,420.00 | 9.46 |
| 600938 | 中国海油 | 3,231,410.00 | 95,358,909.10 | 7.98 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,414,229.00 | 51,605,216.21 | 4.32 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,268,132.00 | 51,232,532.80 | 4.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,197,800.00 | 43,180,690.00 | 3.61 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,518,800.00 | 41,585,388.00 | 3.48 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,566,200.00 | 36,696,198.00 | 3.07 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,185,330.00 | 32,495,857.10 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,491,660.50 | 48.97 | 60.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139,627,483.65 | 11.68 | 14.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 99,415,122.20 | 8.31 | 10.34 |
| 采矿业 | 95,441,521.10 | 7.98 | 9.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,207,653.80 | 1.69 | 2.10 |
| 房地产业 | 16,407,502.00 | 1.37 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 5,285,857.00 | 0.44 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 2024-09-30 | 82.37 | - | 17.75 | 1,225,780,473.45 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 21.40 | 1,108,511,274.68 |
| 2024-03-31 | 80.44 | - | 20.72 | 1,121,345,479.45 |
| 2023-12-31 | 82.03 | - | 18.25 | 1,029,407,363.74 |
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