基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成精选增值混合C(019183) |
净值：
1.7005
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.7005 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,516,481.00 | 119,043,758.50 | 10.25 |
| 600941 | 中国移动 | 1,034,183.00 | 111,029,886.88 | 9.56 |
| 000651 | 格力电器 | 1,925,500.00 | 87,533,230.00 | 7.54 |
| 600938 | 中国海油 | 2,801,910.00 | 72,765,602.70 | 6.27 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,473,000.00 | 50,877,420.00 | 4.38 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,414,229.00 | 49,328,307.52 | 4.25 |
| 601728 | 中国电信 | 5,614,100.00 | 44,070,685.00 | 3.80 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,518,800.00 | 41,988,396.00 | 3.62 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,513,130.00 | 36,968,142.30 | 3.18 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,064,032.00 | 36,411,175.04 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,947,129.68 | 52.54 | 62.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,336,536.75 | 13.38 | 15.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,970,355.60 | 8.44 | 10.07 |
| 采矿业 | 72,838,467.70 | 6.27 | 7.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,031,682.72 | 1.64 | 1.96 |
| 房地产业 | 14,774,529.00 | 1.27 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,944,188.00 | 0.25 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 156,315.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.81 | - | 15.92 | 1,160,963,398.75 |
| 2024-12-31 | 80.45 | - | 19.36 | 1,195,621,369.60 |
| 2024-09-30 | 82.37 | - | 17.75 | 1,225,780,473.45 |
| 2024-06-30 | 80.19 | - | 21.40 | 1,108,511,274.68 |
| 2024-03-31 | 80.44 | - | 20.72 | 1,121,345,479.45 |
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