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光大保德信一带一路混合C(019181)
光大保德信一带一路混合C
(019181)
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累计净值：0.9020
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9020 | -0.88% |
| 2025-04-29 | 0.9100 | -0.11% |
| 2025-04-28 | 0.9110 | -0.22% |
| 2025-04-25 | 0.9130 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 0.9130 | 0.44% |
| 2025-04-23 | 0.9090 | -0.22% |
| 2025-04-22 | 0.9110 | 0.44% |
| 2025-04-21 | 0.9070 | -0.11% |
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基金全称
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光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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朱剑涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0001亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-1.96%
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最近三月
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-1.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.01%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601061 | 中信金属 | 217,400.00 | 1,689,198.00 | 1.95 |
| 601229 | 上海银行 | 166,500.00 | 1,640,025.00 | 1.89 |
| 601988 | 中国银行 | 289,600.00 | 1,621,760.00 | 1.87 |
| 601166 | 兴业银行 | 74,600.00 | 1,611,360.00 | 1.86 |
| 002352 | 顺丰控股 | 37,100.00 | 1,599,752.00 | 1.84 |
| 601838 | 成都银行 | 93,000.00 | 1,598,670.00 | 1.84 |
| 601288 | 农业银行 | 307,000.00 | 1,590,260.00 | 1.83 |
| 601598 | 中国外运 | 304,300.00 | 1,585,403.00 | 1.83 |
| 601398 | 工商银行 | 228,800.00 | 1,576,432.00 | 1.82 |
| 600496 | 精工钢构 | 492,400.00 | 1,575,680.00 | 1.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,505,273.49 | 28.24 | 30.47 |
| 金融业 | 20,590,161.00 | 23.72 | 25.60 |
| 采矿业 | 11,779,023.80 | 13.57 | 14.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,983,417.00 | 11.50 | 12.41 |
| 批发和零售业 | 3,427,779.00 | 3.95 | 4.26 |
| 租赁和商务服务业 | 2,722,223.00 | 3.14 | 3.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,676,179.16 | 3.08 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126,917.00 | 1.30 | 1.40 |
| 建筑业 | 983,400.48 | 1.13 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 910,689.00 | 1.05 | 1.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 685,766.00 | 0.79 | 0.85 |
| 房地产业 | 507,350.00 | 0.58 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 372,510.00 | 0.43 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,004.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 7.64 | 86,789,359.41 |
| 2024-12-31 | 93.47 | - | 6.94 | 91,184,447.81 |
| 2024-09-30 | 91.06 | - | 9.54 | 94,572,593.91 |
| 2024-06-30 | 89.92 | - | 10.75 | 88,537,424.68 |
| 2024-03-31 | 90.03 | - | 10.54 | 87,868,474.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-06 | - | 朱剑涛 | 364 | 1.01 |
| 2023-12-30 | 2025-01-11 | 韩羽辰 | 378 | 0.34 |
| 2023-09-11 | 2023-12-30 | 陶曙斌 | 110 | -9.20 |
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