基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富添添乐双鑫债券C(019177) |
净值：
1.0416
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.0416 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,400.00 | 1,559,398.13 | 1.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 12,700.00 | 1,500,152.45 | 1.06 |
| 03988 | 中国银行 | 275,000.00 | 1,190,219.99 | 0.84 |
| 01398 | 工商银行 | 211,000.00 | 1,078,732.90 | 0.76 |
| 000333 | 美的集团 | 13,600.00 | 1,067,600.00 | 0.75 |
| 600900 | 长江电力 | 28,800.00 | 800,928.00 | 0.56 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 4,400.00 | 635,460.74 | 0.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 73,700.00 | 517,374.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 27,900.00 | 505,548.00 | 0.36 |
| 09987 | 百胜中国 | 1,250.00 | 467,182.69 | 0.33 |
| 601398 | 工商银行 | 57,800.00 | 398,242.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,232,167.00 | 2.28 | 44.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,488,304.41 | 1.05 | 20.67 |
| 采矿业 | 800,843.00 | 0.56 | 11.12 |
| 金融业 | 572,808.00 | 0.40 | 7.95 |
| 租赁和商务服务业 | 517,374.00 | 0.36 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,912.00 | 0.32 | 6.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 139,620.00 | 0.10 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.94 | 92.11 | 6.16 | 141,916,894.68 |
| 2024-12-31 | 7.20 | 86.49 | 2.39 | 200,528,470.52 |
| 2024-09-30 | 5.79 | 92.29 | 9.85 | 208,467,459.70 |
| 2024-06-30 | 8.56 | 98.69 | 1.69 | 225,713,322.54 |
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