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汇添富添添乐双鑫债券A

(019176)

净值:
1.0395
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0395 2025-04-30
  • 净值走势
汇添富添添乐双鑫债券A(019176)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0395-0.01%
2025-04-291.03960.05%
2025-04-281.03910.03%
2025-04-251.03880.03%
2025-04-241.0385-0.03%
2025-04-231.03880.02%
2025-04-221.03860.05%
2025-04-211.03810.03%
基金全称 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 胡奕 陈思行
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 1.0005亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 3.67%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股3,400.001,559,398.131.10
09988阿里巴巴-W12,700.001,500,152.451.06
03988中国银行275,000.001,190,219.990.84
01398工商银行211,000.001,078,732.900.76
000333美的集团13,600.001,067,600.000.75
600900长江电力28,800.00800,928.000.56
09992泡泡玛特4,400.00635,460.740.45
002027分众传媒73,700.00517,374.000.36
601899紫金矿业27,900.00505,548.000.36
09987百胜中国1,250.00467,182.690.33
601398工商银行57,800.00398,242.000.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,232,167.002.2844.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,488,304.411.0520.67
采矿业800,843.000.5611.12
金融业572,808.000.407.95
租赁和商务服务业517,374.000.367.18
信息传输、软件和信息技术服务业450,912.000.326.26
水利、环境和公共设施管理业139,620.000.101.94
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.9492.116.16141,916,894.68
2024-12-317.2086.492.39200,528,470.52
2024-09-305.7992.299.85208,467,459.70
2024-06-308.5698.691.69225,713,322.54
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-22-胡奕4093.95
2024-03-22-陈思行4093.95
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