基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C(019173) |
净值：
1.1746
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1746 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 41,799.00 | 75,243,179.43 | 9.27 |
| NVDA | 英伟达 | 67,721.00 | 65,373,128.91 | 8.06 |
| MSFT | 微软 | 20,559.00 | 62,291,932.03 | 7.68 |
| AMZN | 亚马逊 | 29,076.00 | 45,854,686.00 | 5.65 |
| AVGO | 博通 | 21,361.00 | 35,599,359.45 | 4.39 |
| TSLA | 特斯拉 | 10,030.00 | 29,116,723.46 | 3.59 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 6,038.00 | 25,413,217.95 | 3.13 |
| GOOGL | 谷歌-A | 16,157.00 | 21,985,865.89 | 2.71 |
| GOOG | 谷歌-C | 15,303.00 | 20,949,177.99 | 2.58 |
| COST | 开市客 | 3,014.00 | 19,851,757.02 | 2.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 394,347,237.82 | 48.59 | 51.29 |
| 电信服务 | 116,205,475.76 | 14.32 | 15.11 |
| 消费者非必需品 | 113,219,364.72 | 13.95 | 14.72 |
| 消费者常用品 | 42,135,951.91 | 5.19 | 5.48 |
| 医疗保健 | 38,250,958.00 | 4.71 | 4.97 |
| 工业 | 35,478,057.64 | 4.37 | 4.61 |
| 基础材料 | 9,747,988.90 | 1.20 | 1.27 |
| 公用事业 | 9,570,002.11 | 1.18 | 1.24 |
| 能源 | 4,323,916.20 | 0.53 | 0.56 |
| 金融 | 4,184,274.19 | 0.52 | 0.54 |
| 房地产 | 1,435,268.36 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.66 | - | 5.70 | 811,536,202.12 |
| 2024-09-30 | 93.63 | - | 7.76 | 724,526,485.18 |
| 2024-06-30 | 92.13 | - | 5.59 | 670,575,900.71 |
| 2024-03-31 | 93.90 | - | 7.82 | 375,234,204.04 |
| 2023-12-31 | 84.66 | - | 11.59 | 146,882,981.70 |
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