基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴蓝海财富混合C(019166) |
净值：
0.8060
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.8060 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 10,047.00 | 551,680.77 | 2.58 |
| 688052 | 纳芯微 | 3,157.00 | 550,864.93 | 2.57 |
| 688213 | 思特威 | 4,739.00 | 484,420.58 | 2.26 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,371.00 | 477,080.58 | 2.23 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,543.00 | 386,457.96 | 1.81 |
| 688235 | 百济神州 | 1,446.00 | 337,843.44 | 1.58 |
| 688088 | 虹软科技 | 6,678.00 | 322,213.50 | 1.51 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,386.00 | 285,067.34 | 1.33 |
| 688027 | 国盾量子 | 1,001.00 | 275,285.01 | 1.29 |
| 688327 | 云从科技 | 19,497.00 | 268,863.63 | 1.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,993,343.52 | 51.36 | 62.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,722,521.43 | 12.72 | 15.50 |
| 金融业 | 1,477,755.00 | 6.90 | 8.42 |
| 采矿业 | 818,277.00 | 3.82 | 4.66 |
| 房地产业 | 295,121.00 | 1.38 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 283,645.00 | 1.33 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 278,936.00 | 1.30 | 1.59 |
| 租赁和商务服务业 | 206,195.00 | 0.96 | 1.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 182,918.00 | 0.85 | 1.04 |
| 建筑业 | 129,484.00 | 0.60 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 129,275.08 | 0.60 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 43,214.00 | 0.20 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.05 | 15.03 | 30.72 | 21,403,544.75 |
| 2025-03-31 | 74.95 | 22.87 | 2.07 | 21,573,788.30 |
| 2024-12-31 | 30.09 | 6.12 | 33.68 | 29,780,456.77 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.08 | 1.00 | 35,676,503.23 |
| 2024-06-30 | 84.30 | 8.80 | 7.25 | 33,487,486.79 |
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