基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东兴蓝海财富混合C(019166) |
净值：
0.6950
|
日增长率：
0.00%
|
累计净值：0.6950 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 5,400.00 | 234,792.00 | 0.79 |
| 601000 | 唐山港 | 46,300.00 | 218,073.00 | 0.73 |
| 601225 | 陕西煤业 | 9,000.00 | 209,340.00 | 0.70 |
| 601006 | 大秦铁路 | 29,000.00 | 196,620.00 | 0.66 |
| 600398 | 海澜之家 | 24,600.00 | 184,500.00 | 0.62 |
| 600177 | 雅戈尔 | 20,600.00 | 183,340.00 | 0.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 29,800.00 | 180,290.00 | 0.61 |
| 601169 | 北京银行 | 28,300.00 | 174,045.00 | 0.58 |
| 600901 | 江苏金租 | 33,300.00 | 173,826.00 | 0.58 |
| 601988 | 中国银行 | 31,400.00 | 173,014.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,653,393.00 | 8.91 | 29.61 |
| 金融业 | 2,554,745.00 | 8.58 | 28.51 |
| 采矿业 | 1,347,651.00 | 4.53 | 15.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 589,776.00 | 1.98 | 6.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 450,429.00 | 1.51 | 5.03 |
| 房地产业 | 400,610.00 | 1.35 | 4.47 |
| 租赁和商务服务业 | 378,249.00 | 1.27 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,378.00 | 1.20 | 3.98 |
| 建筑业 | 148,056.00 | 0.50 | 1.65 |
| 批发和零售业 | 82,026.00 | 0.28 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.09 | 6.12 | 33.68 | 29,780,456.77 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.08 | 1.00 | 35,676,503.23 |
| 2024-06-30 | 84.30 | 8.80 | 7.25 | 33,487,486.79 |
| 2024-03-31 | 9.99 | 5.39 | 88.94 | 24,382,508.06 |
| 2023-12-31 | 90.85 | 5.41 | 1.19 | 22,288,228.76 |
微信公众号
证券之星APP
