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首页 > 基金> 汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)
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汇添富中证800价值ETF发起式联接C

(019163)
净值：
1.1932
日增长率：
-0.59%
累计净值：1.1932 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富中证800价值ETF发起式联接C(019163)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1932-0.59%
2025-05-151.2003-0.55%
2025-05-141.20691.08%
2025-05-131.19400.60%
2025-05-121.18690.63%
2025-05-091.17950.37%
2025-05-081.17520.40%
2025-05-071.17050.77%
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基金情况

基金全称 汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 晏阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0322亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.16%
最近一月 2.75%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 8.47%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.5018,437,247.37
2024-12-31--5.7719,240,480.67
2024-09-30--5.2815,393,841.53
2024-06-30--44.2623,041,267.97
2024-03-31--5.3612,175,219.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-21-晏阳54619.32
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