基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业领航混合C(019160) |
净值：
1.0566
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：1.0566 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 50,800.00 | 3,750,564.00 | 7.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,500.00 | 3,484,980.00 | 7.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,200.00 | 3,482,982.00 | 7.12 |
| 002992 | 宝明科技 | 54,700.00 | 3,424,220.00 | 7.00 |
| 300502 | 新易盛 | 29,200.00 | 3,374,936.00 | 6.90 |
| 300827 | 上能电气 | 63,500.00 | 2,787,650.00 | 5.70 |
| 000425 | 徐工机械 | 311,300.00 | 2,468,609.00 | 5.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,500.00 | 2,123,872.74 | 4.34 |
| 03690 | 美团-W | 14,100.00 | 1,980,771.78 | 4.05 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,500.00 | 1,975,800.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,943,852.90 | 71.40 | 97.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 807,747.38 | 1.65 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 8.81 | 48,943,787.10 |
| 2024-09-30 | 88.67 | 0.28 | 6.98 | 145,119,049.77 |
| 2024-06-30 | 35.94 | - | 24.03 | 149,213,468.26 |
微信公众号
证券之星APP
