基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧产业领航混合A(019159) |
净值：
1.0750
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.0750 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,100.00 | 3,256,390.22 | 9.02 |
| 002992 | 宝明科技 | 32,000.00 | 2,329,920.00 | 6.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 2,276,021.77 | 6.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 19,000.00 | 2,220,720.00 | 6.15 |
| 688220 | 翱捷科技 | 21,528.00 | 2,185,092.00 | 6.05 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 28,500.00 | 2,072,491.61 | 5.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,400.00 | 1,819,082.50 | 5.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,450.00 | 1,808,035.00 | 5.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,895.00 | 1,784,804.15 | 4.94 |
| 002050 | 三花智控 | 61,800.00 | 1,781,694.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,979,529.47 | 52.55 | 90.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,097,114.60 | 5.81 | 9.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 6.52 | 36,118,095.44 |
| 2024-12-31 | 93.54 | - | 8.81 | 48,943,787.10 |
| 2024-09-30 | 88.67 | 0.28 | 6.98 | 145,119,049.77 |
| 2024-06-30 | 35.94 | - | 24.03 | 149,213,468.26 |
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