基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157) |
净值：
0.1395
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日增长率：
0.95%
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累计净值：0.1395 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,400.00 | 4,379,946.95 | 4.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,089,269.44 | 3.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 2.48 |
| AAPL | 苹果 | 1,131.00 | 2,035,934.73 | 2.21 |
| NVDA | 英伟达 | 1,935.00 | 1,867,914.01 | 2.03 |
| MSFT | 微软 | 612.00 | 1,854,305.29 | 2.01 |
| AMZN | 亚马逊 | 972.00 | 1,532,905.31 | 1.66 |
| PDD | 拼多多 | 2,016.00 | 1,405,561.08 | 1.53 |
| 03690 | 美团-W | 8,600.00 | 1,208,130.31 | 1.31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 859.00 | 1,168,896.38 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 12,710,451.00 | 13.80 | 25.75 |
| 信息技术 | 9,184,089.54 | 9.97 | 18.61 |
| 金融 | 7,352,770.03 | 7.98 | 14.90 |
| 必需消费品 | 7,265,988.08 | 7.89 | 14.72 |
| 电信服务 | 6,086,502.37 | 6.61 | 12.33 |
| 工业 | 2,515,785.23 | 2.73 | 5.10 |
| 保健 | 1,614,068.39 | 1.75 | 3.27 |
| 能源 | 973,680.62 | 1.06 | 1.97 |
| 公用事业 | 773,581.97 | 0.84 | 1.57 |
| 房地产 | 441,672.19 | 0.48 | 0.89 |
| 材料 | 439,520.38 | 0.48 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 48.86 | 50.43 | 6.97 | 92,131,433.81 |
| 2024-09-30 | 51.02 | 46.62 | 3.80 | 101,237,605.70 |
| 2024-06-30 | 51.09 | 35.35 | 5.51 | 101,542,203.36 |
| 2024-03-31 | 46.73 | 41.70 | 2.35 | 113,221,891.71 |
| 2023-12-31 | 31.95 | 64.82 | 4.36 | 154,288,955.75 |
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