基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)(019156) |
净值：
1.0238
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0238 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,400.00 | 6,780,216.58 | 5.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,300.00 | 4,724,059.05 | 3.90 |
| 601939 | 建设银行 | 375,300.00 | 3,313,899.00 | 2.74 |
| 01810 | 小米集团-W | 62,400.00 | 2,833,161.93 | 2.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 1.68 |
| PDD | 拼多多 | 2,016.00 | 1,712,672.58 | 1.42 |
| AAPL | 苹果 | 988.00 | 1,575,359.64 | 1.30 |
| 601988 | 中国银行 | 277,200.00 | 1,552,320.00 | 1.28 |
| INTC | 英特尔 | 9,182.00 | 1,496,821.38 | 1.24 |
| MSFT | 微软 | 543.00 | 1,463,181.10 | 1.21 |
| 00939 | 建设银行 | 157,000.00 | 996,804.05 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 16,982,264.16 | 14.03 | 26.77 |
| 信息技术 | 12,395,580.09 | 10.24 | 19.54 |
| 金融 | 10,913,866.02 | 9.02 | 17.20 |
| 电信服务 | 8,522,887.56 | 7.04 | 13.43 |
| 必需消费品 | 6,852,688.35 | 5.66 | 10.80 |
| 工业 | 2,813,684.00 | 2.32 | 4.43 |
| 保健 | 2,310,753.41 | 1.91 | 3.64 |
| 房地产 | 810,644.88 | 0.67 | 1.28 |
| 能源 | 776,694.51 | 0.64 | 1.22 |
| 材料 | 562,895.75 | 0.47 | 0.89 |
| 公用事业 | 506,509.87 | 0.42 | 0.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 47.90 | 45.58 | 3.13 | 121,026,931.85 |
| 2024-12-31 | 48.86 | 50.43 | 6.97 | 92,131,433.81 |
| 2024-09-30 | 51.02 | 46.62 | 3.80 | 101,237,605.70 |
| 2024-06-30 | 51.09 | 35.35 | 5.51 | 101,542,203.36 |
| 2024-03-31 | 46.73 | 41.70 | 2.35 | 113,221,891.71 |
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