基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧锐意成长混合发起C(019154) |
净值：
1.0293
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0293 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 15,400.00 | 1,119,872.66 | 9.32 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,400.00 | 1,100,751.62 | 9.16 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,300.00 | 980,414.59 | 8.16 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,596.00 | 648,454.80 | 5.40 |
| 03690 | 美团-W | 3,500.00 | 503,219.20 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 502,584.00 | 4.18 |
| 002624 | 完美世界 | 40,700.00 | 466,829.00 | 3.89 |
| 603444 | 吉比特 | 1,900.00 | 423,681.00 | 3.53 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 10,800.00 | 419,580.00 | 3.49 |
| 603486 | 科沃斯 | 6,700.00 | 412,050.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,104,266.70 | 25.84 | 53.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,915,149.00 | 15.94 | 33.10 |
| 金融业 | 401,924.00 | 3.35 | 6.95 |
| 租赁和商务服务业 | 363,997.00 | 3.03 | 6.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.07 | 0.84 | 10.64 | 12,011,335.02 |
| 2024-12-31 | 89.77 | - | 6.52 | 10,290,830.51 |
| 2024-09-30 | 92.88 | 0.94 | 6.57 | 10,720,446.22 |
| 2024-06-30 | 86.93 | - | 14.51 | 9,745,915.42 |
| 2024-03-31 | 86.72 | - | 24.17 | 10,278,238.61 |
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