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中欧锐意成长混合发起C

(019154)

净值:
1.0314
日增长率:
1.56%
累计净值:1.0314 2025-04-30
  • 净值走势
中欧锐意成长混合发起C(019154)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03141.56%
2025-04-291.01560.68%
2025-04-281.00870.44%
2025-04-251.00430.03%
2025-04-241.0040-0.82%
2025-04-231.01232.52%
2025-04-220.9874-0.32%
2025-04-210.99060.89%
基金全称 中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王颖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.89%
最近一月 -3.02%
最近三月 7.15%
最近六月 0.00%
最近一年 12.12%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09868小鹏汽车-W15,400.001,119,872.669.32
00700腾讯控股2,400.001,100,751.629.16
09988阿里巴巴-W8,300.00980,414.598.16
688608恒玄科技1,596.00648,454.805.40
03690美团-W3,500.00503,219.204.19
603986兆易创新4,300.00502,584.004.18
002624完美世界40,700.00466,829.003.89
603444吉比特1,900.00423,681.003.53
300378鼎捷数智10,800.00419,580.003.49
603486科沃斯6,700.00412,050.003.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,104,266.7025.8453.66
信息传输、软件和信息技术服务业1,915,149.0015.9433.10
金融业401,924.003.356.95
租赁和商务服务业363,997.003.036.29
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3190.070.8410.6412,011,335.02
2024-12-3189.77-6.5210,290,830.51
2024-09-3092.880.946.5710,720,446.22
2024-06-3086.93-14.519,745,915.42
2024-03-3186.72-24.1710,278,238.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-王颖5943.14
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