基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国企改革混合C(019150) |
净值：
1.9350
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9350 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000719 | 中原传媒 | 2,904,900.00 | 32,999,664.00 | 7.38 |
| 601900 | 南方传媒 | 1,697,800.00 | 25,653,758.00 | 5.74 |
| 600483 | 福能股份 | 1,764,150.00 | 17,588,575.50 | 3.94 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1,569,500.00 | 13,874,380.00 | 3.10 |
| 688425 | 铁建重工 | 3,144,666.00 | 13,836,530.40 | 3.10 |
| 601611 | 中国核建 | 1,510,000.00 | 13,650,400.00 | 3.05 |
| 600757 | 长江传媒 | 1,360,000.00 | 13,015,200.00 | 2.91 |
| 000777 | 中核科技 | 612,300.00 | 11,064,261.00 | 2.48 |
| 600258 | 首旅酒店 | 655,200.00 | 9,611,784.00 | 2.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 620,000.00 | 9,374,400.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 文化、体育和娱乐业 | 71,668,622.00 | 16.04 | 30.99 |
| 制造业 | 68,067,405.35 | 15.23 | 29.44 |
| 建筑业 | 19,933,600.00 | 4.46 | 8.62 |
| 批发和零售业 | 18,518,347.00 | 4.14 | 8.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,588,575.50 | 3.94 | 7.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,395,980.00 | 3.67 | 7.09 |
| 住宿和餐饮业 | 9,611,784.00 | 2.15 | 4.16 |
| 采矿业 | 9,374,400.00 | 2.10 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,072.58 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
| 2024-09-30 | 51.93 | - | 44.98 | 332,746,388.56 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 36.76 | 235,741,792.18 |
| 2024-03-31 | 55.86 | - | 46.27 | 182,223,522.06 |
| 2023-12-31 | 63.25 | - | 38.92 | 262,431,627.80 |
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