基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联国企改革混合C(019150) |
净值：
1.9090
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日增长率：
0.32%
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累计净值：2.1060 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601117 | 中国化学 | 4,829,200.00 | 37,039,964.00 | 6.01 |
| 000719 | 中原传媒 | 2,983,900.00 | 37,030,199.00 | 6.01 |
| 600483 | 福能股份 | 3,445,150.00 | 33,211,246.00 | 5.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,130,000.00 | 28,001,400.00 | 4.54 |
| 000725 | 京东方A | 4,690,000.00 | 18,713,100.00 | 3.04 |
| 600757 | 长江传媒 | 2,001,458.00 | 18,573,530.24 | 3.01 |
| 688425 | 铁建重工 | 4,069,437.00 | 16,603,302.96 | 2.69 |
| 601952 | 苏垦农发 | 1,512,100.00 | 14,924,427.00 | 2.42 |
| 000100 | TCL科技 | 3,040,000.00 | 13,163,200.00 | 2.14 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 1,478,300.00 | 12,964,691.00 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 186,321,561.86 | 30.24 | 54.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,554,501.24 | 10.48 | 18.81 |
| 建筑业 | 47,974,036.00 | 7.79 | 13.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,211,246.00 | 5.39 | 9.68 |
| 采矿业 | 9,154,506.00 | 1.49 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 1,937,061.00 | 0.31 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 55.69 | - | 45.09 | 616,191,515.47 |
| 2025-03-31 | 57.87 | - | 42.24 | 331,947,380.50 |
| 2024-12-31 | 51.74 | - | 44.34 | 446,873,296.57 |
| 2024-09-30 | 51.93 | - | 44.98 | 332,746,388.56 |
| 2024-06-30 | 63.83 | - | 36.76 | 235,741,792.18 |
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