基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡优选混合A(019146) |
净值：
1.0086
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0086 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 40,500.00 | 3,046,410.00 | 2.49 |
| 600900 | 长江电力 | 89,100.00 | 2,632,905.00 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 48,500.00 | 2,553,525.00 | 2.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 252,200.00 | 1,999,946.00 | 1.64 |
| 000400 | 许继电气 | 72,600.00 | 1,998,678.00 | 1.64 |
| 601601 | 中国太保 | 57,300.00 | 1,952,784.00 | 1.60 |
| 601985 | 中国核电 | 180,400.00 | 1,881,572.00 | 1.54 |
| 601179 | 中国西电 | 242,500.00 | 1,840,575.00 | 1.51 |
| 600312 | 平高电气 | 90,300.00 | 1,733,760.00 | 1.42 |
| 600031 | 三一重工 | 102,300.00 | 1,685,904.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,960,688.16 | 26.17 | 66.27 |
| 金融业 | 6,493,787.00 | 5.32 | 13.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,136,949.00 | 5.03 | 12.72 |
| 采矿业 | 1,960,804.00 | 1.61 | 4.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319,144.00 | 1.08 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 358,323.00 | 0.29 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 39.49 | 8.32 | 15.60 | 122,119,289.60 |
| 2024-09-30 | 43.54 | 1.79 | 76.02 | 128,718,284.51 |
| 2024-06-30 | 23.79 | 11.40 | 30.15 | 26,564,522.64 |
| 2024-03-31 | 20.85 | 36.75 | 17.90 | 42,832,268.02 |
| 2023-12-31 | 2.43 | - | 18.17 | 67,082,999.74 |
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