基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银均衡优选混合A(019146) |
净值：
1.0500
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0500 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 33,500.00 | 1,858,580.00 | 2.65 |
| 000425 | 徐工机械 | 206,800.00 | 1,606,836.00 | 2.29 |
| 000951 | 中国重汽 | 90,200.00 | 1,585,716.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 48,500.00 | 1,461,790.00 | 2.09 |
| 601601 | 中国太保 | 37,400.00 | 1,402,874.00 | 2.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 89,600.00 | 1,378,048.00 | 1.97 |
| 600031 | 三一重工 | 64,500.00 | 1,157,775.00 | 1.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 82,900.00 | 1,115,834.00 | 1.59 |
| 300442 | 润泽科技 | 20,100.00 | 995,553.00 | 1.42 |
| 600933 | 爱柯迪 | 57,000.00 | 912,570.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,471,015.57 | 32.06 | 63.30 |
| 金融业 | 6,977,893.00 | 9.95 | 19.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,530,076.50 | 3.61 | 7.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,461,790.00 | 2.09 | 4.12 |
| 采矿业 | 844,350.00 | 1.20 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 507,104.00 | 0.72 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 483,246.00 | 0.69 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 226,414.00 | 0.32 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 50.64 | 6.79 | 13.90 | 70,100,064.96 |
| 2025-03-31 | 40.41 | 11.07 | 49.61 | 80,722,792.13 |
| 2024-12-31 | 39.49 | 8.32 | 15.60 | 122,119,289.60 |
| 2024-09-30 | 43.54 | 1.79 | 76.02 | 128,718,284.51 |
| 2024-06-30 | 23.79 | 11.40 | 30.15 | 26,564,522.64 |
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