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长盛货币E

(019145)

每万份收益:
0.3144元
7日年化率:
1.9550%
2025-05-21
  • 净值走势
长盛货币E(019145)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-05-210.31441.9550%
2025-05-200.77652.0000%
2025-05-190.51691.8000%
2025-05-180.35161.7380%
2025-05-170.35161.7580%
2025-05-160.35201.7780%
2025-05-151.04991.7990%
2025-05-140.39881.4570%
基金全称 长盛货币市场基金
基金公司 长盛基金
基金经理 段鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.06亿元 份额规模 3.0586亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11250209725工商银行CD097149,387,783.733.75
11250513025建设银行CD130149,387,783.733.75
11242202024邮储银行CD02099,663,748.072.50
11240638824交通银行CD38899,661,621.502.50
11250906825浦发银行CD06899,608,915.002.50
11251807725华夏银行CD07799,608,595.992.50
11250210425工商银行CD10499,590,481.032.50
11240917824浦发银行CD17899,528,073.132.50
11240623124交通银行CD23199,420,326.182.49
11240528624建设银行CD28699,336,476.532.49
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-70.4111.523,987,616,300.84
2024-12-31-56.045.866,026,545,385.29
2024-09-30-57.742.264,043,054,208.23
2024-06-30-61.980.132,897,844,201.45
2024-03-31-55.312.451,691,052,113.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-05-段鹏6263.27
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