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首页 > 基金> 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A

(019139)
净值：
1.0276
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0276 2025-05-29
  • 净值走势
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-291.02760.01%
2025-05-281.0275-0.02%
2025-05-271.02770.00%
2025-05-261.0277-0.02%
2025-05-231.0279-0.06%
2025-05-221.02850.00%
2025-05-211.02850.06%
2025-05-201.02790.05%
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基金情况

基金全称 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.25%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.992.096,717,606.15
2024-12-31-5.662.6810,676,062.80
2024-09-30-1.227.6966,523,945.43
2024-06-30-3.9125.21145,626,666.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-柳洋2931.75
2024-03-27-姚卫巍4352.76
2024-06-122024-09-20邢秋羽1000.60
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