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首页 > 基金> 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)
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中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A

(019139)
净值：
1.0248
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0248 2025-04-16
  • 净值走势
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-161.02480.04%
2025-04-151.02440.00%
2025-04-141.02440.13%
2025-04-111.0231-0.02%
2025-04-101.02330.09%
2025-04-091.0224-0.07%
2025-04-081.02310.08%
2025-04-071.0223-0.34%
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基金情况

基金全称 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中银基金
基金经理 姚卫巍 柳洋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0399亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.49%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.662.6810,676,062.80
2024-09-30-1.227.6966,523,945.43
2024-06-30-3.9125.21145,626,666.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-柳洋2471.48
2024-03-27-姚卫巍3892.48
2024-06-122024-09-20邢秋羽1000.60
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