基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启合混合C(019137) |
净值：
1.0433
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.0433 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 241,317.00 | 16,824,621.24 | 7.41 |
| 002371 | 北方华创 | 33,500.00 | 14,814,035.00 | 6.53 |
| 300373 | 扬杰科技 | 220,000.00 | 11,418,000.00 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,596.00 | 9,447,608.67 | 4.16 |
| 002352 | 顺丰控股 | 184,100.00 | 8,976,716.00 | 3.96 |
| 301035 | 润丰股份 | 142,500.00 | 8,455,950.00 | 3.73 |
| 000100 | TCL科技 | 1,950,000.00 | 8,443,500.00 | 3.72 |
| 300661 | 圣邦股份 | 109,451.00 | 7,964,749.27 | 3.51 |
| 01415 | 高伟电子 | 320,000.00 | 7,952,204.00 | 3.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,025,200.00 | 7,483,960.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,166,757.99 | 46.35 | 75.64 |
| 金融业 | 17,287,665.00 | 7.62 | 12.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,976,716.00 | 3.96 | 6.46 |
| 租赁和商务服务业 | 7,483,960.00 | 3.30 | 5.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,728.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 75.66 | 8.85 | 7.78 | 226,903,108.15 |
| 2025-03-31 | 45.48 | 6.86 | 18.09 | 291,346,606.77 |
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