基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启合混合C(019137) |
净值：
1.0224
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.0224 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,800.00 | 14,126,312.51 | 4.85 |
| 002371 | 北方华创 | 33,500.00 | 13,936,000.00 | 4.78 |
| 300373 | 扬杰科技 | 272,300.00 | 12,637,443.00 | 4.34 |
| 600562 | 国睿科技 | 608,800.00 | 12,395,168.00 | 4.25 |
| 688120 | 华海清科 | 56,610.00 | 9,360,463.50 | 3.21 |
| 688002 | 睿创微纳 | 141,281.00 | 8,630,856.29 | 2.96 |
| 601229 | 上海银行 | 873,900.00 | 8,607,915.00 | 2.95 |
| 01415 | 高伟电子 | 311,000.00 | 8,236,903.73 | 2.83 |
| 000100 | TCL科技 | 1,724,300.00 | 7,673,135.00 | 2.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,073,800.00 | 7,538,076.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,067,348.97 | 31.26 | 84.84 |
| 金融业 | 8,607,915.00 | 2.95 | 8.02 |
| 租赁和商务服务业 | 7,538,076.00 | 2.59 | 7.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 122,232.00 | 0.04 | 0.11 |
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