基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通欣盈6个月持有期混合A(019134) |
净值：
1.0430
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0430 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300482 | 万孚生物 | 5,500.00 | 123,255.00 | 0.49 |
| 600919 | 江苏银行 | 11,000.00 | 108,020.00 | 0.43 |
| 000333 | 美的集团 | 1,400.00 | 105,308.00 | 0.42 |
| 000719 | 中原传媒 | 9,200.00 | 104,512.00 | 0.42 |
| 600036 | 招商银行 | 2,600.00 | 102,180.00 | 0.41 |
| 000651 | 格力电器 | 2,200.00 | 99,990.00 | 0.40 |
| 600502 | 安徽建工 | 20,300.00 | 97,034.00 | 0.39 |
| 600866 | 星湖科技 | 13,000.00 | 84,110.00 | 0.34 |
| 601577 | 长沙银行 | 8,500.00 | 75,565.00 | 0.30 |
| 002831 | 裕同科技 | 2,000.00 | 54,200.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,561.00 | 2.75 | 48.50 |
| 金融业 | 285,765.00 | 1.14 | 20.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,397.00 | 0.63 | 11.09 |
| 建筑业 | 144,172.00 | 0.57 | 10.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,253.00 | 0.39 | 6.85 |
| 批发和零售业 | 46,592.00 | 0.19 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.66 | 43.17 | 18.91 | 25,075,318.32 |
| 2024-09-30 | 0.59 | 52.87 | 34.11 | 97,706,533.32 |
| 2024-06-30 | 0.62 | 80.82 | 16.10 | 206,714,021.57 |
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