基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) |
净值：
1.0980
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0980 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 80,900.00 | 2,213,424.00 | 3.02 |
| 600919 | 江苏银行 | 163,700.00 | 1,954,578.00 | 2.67 |
| 002271 | 东方雨虹 | 174,300.00 | 1,870,239.00 | 2.55 |
| 605090 | 九丰能源 | 67,000.00 | 1,729,270.00 | 2.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,000.00 | 1,535,176.63 | 2.09 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,400.00 | 1,519,560.00 | 2.07 |
| 601918 | 新集能源 | 163,900.00 | 1,058,794.00 | 1.44 |
| 603619 | 中曼石油 | 46,800.00 | 939,276.00 | 1.28 |
| 603871 | 嘉友国际 | 85,260.00 | 916,545.00 | 1.25 |
| 02460 | 华润饮料 | 40,200.00 | 443,590.72 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,168,002.00 | 5.69 | 34.16 |
| 制造业 | 3,389,799.00 | 4.62 | 27.78 |
| 采矿业 | 1,998,070.00 | 2.73 | 16.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,729,270.00 | 2.36 | 14.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 916,545.00 | 1.25 | 7.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.00 | 84.31 | 0.57 | 73,293,488.40 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 65.74 | 1.25 | 89,156,482.14 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 85.88 | 0.69 | 141,003,252.35 |
| 2024-09-30 | 22.14 | 96.62 | 1.44 | 390,223,490.53 |
| 2024-06-30 | 19.85 | 111.46 | 1.49 | 468,472,586.55 |
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