基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合C(019131) |
净值：
1.0565
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0565 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 307,400.00 | 2,920,300.00 | 3.28 |
| 605090 | 九丰能源 | 104,700.00 | 2,678,226.00 | 3.00 |
| 002271 | 东方雨虹 | 162,200.00 | 2,214,030.00 | 2.48 |
| 603619 | 中曼石油 | 107,800.00 | 1,937,166.00 | 2.17 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,400.00 | 1,738,248.00 | 1.95 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,000.00 | 1,623,627.10 | 1.82 |
| 603279 | 景津装备 | 86,800.00 | 1,499,904.00 | 1.68 |
| 01999 | 敏华控股 | 234,400.00 | 971,237.97 | 1.09 |
| 603393 | 新天然气 | 27,300.00 | 793,338.00 | 0.89 |
| 603871 | 嘉友国际 | 39,400.00 | 600,456.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,928,882.00 | 6.65 | 39.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,471,564.00 | 3.89 | 23.36 |
| 金融业 | 2,920,300.00 | 3.28 | 19.65 |
| 采矿业 | 1,937,166.00 | 2.17 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 600,456.00 | 0.67 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.89 | 65.74 | 1.25 | 89,156,482.14 |
| 2024-12-31 | 19.78 | 85.88 | 0.69 | 141,003,252.35 |
| 2024-09-30 | 22.14 | 96.62 | 1.44 | 390,223,490.53 |
| 2024-06-30 | 19.85 | 111.46 | 1.49 | 468,472,586.55 |
| 2024-03-31 | 20.01 | 108.72 | 0.81 | 464,476,297.63 |
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