基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘多元锐选一年持有混合A(019130) |
净值：
1.0674
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0674 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 551,200.00 | 5,412,784.00 | 3.84 |
| 002271 | 东方雨虹 | 255,300.00 | 3,313,794.00 | 2.35 |
| 605090 | 九丰能源 | 97,700.00 | 2,787,381.00 | 1.98 |
| 603619 | 中曼石油 | 124,100.00 | 2,402,576.00 | 1.70 |
| 603599 | 广信股份 | 174,500.00 | 2,102,725.00 | 1.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 16,600.00 | 2,078,320.00 | 1.47 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 312,605.00 | 1,965,601.35 | 1.39 |
| 603279 | 景津装备 | 98,000.00 | 1,752,240.00 | 1.24 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,000.00 | 1,682,059.06 | 1.19 |
| 01999 | 敏华控股 | 234,400.00 | 1,044,076.76 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,178,592.00 | 7.93 | 49.59 |
| 金融业 | 5,412,784.00 | 3.84 | 24.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,787,381.00 | 1.98 | 12.36 |
| 采矿业 | 2,402,576.00 | 1.70 | 10.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 650,160.00 | 0.46 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 111,881.00 | 0.08 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.78 | 85.88 | 0.69 | 141,003,252.35 |
| 2024-09-30 | 22.14 | 96.62 | 1.44 | 390,223,490.53 |
| 2024-06-30 | 19.85 | 111.46 | 1.49 | 468,472,586.55 |
| 2024-03-31 | 20.01 | 108.72 | 0.81 | 464,476,297.63 |
| 2023-12-31 | 19.95 | 101.04 | 8.54 | 460,697,891.48 |
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