首页 > 基金> 中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)

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中银中债1-3年期国开行债券指数B

(019129)

净值：

1.0707

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0797

2025-07-04

净值走势

中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-04	1.0707	0.01%
2025-07-03	1.0706	0.01%
2025-07-02	1.0705	0.01%
2025-07-01	1.0704	0.01%
2025-06-30	1.0703	0.00%
2025-06-27	1.0703	0.01%
2025-06-26	1.0702	0.02%
2025-06-25	1.0700	0.00%

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基金情况

基金全称	中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	郑涛
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.06亿元	份额规模	1.9380亿份
成立以来分红	每份累计0.01元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.21%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.70%
最近两年	-

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基金要闻

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中银中债1-3年期国开行债券指数B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.01	0.31	833,037,060.88
2024-12-31	-	108.35	0.05	1,648,064,205.62
2024-09-30	-	112.85	0.13	1,128,861,771.21
2024-06-30	-	126.51	0.11	1,219,007,439.54
2024-03-31	-	99.80	0.22	1,703,868,452.06

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-22	-	郑涛	686	4.94
2023-08-22	2025-01-03	田原	500	4.66

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基金公告

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