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中银中债1-3年期国开行债券指数B

(019129)

净值:
1.0681
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0771 2025-05-19
  • 净值走势
中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.06810.02%
2025-05-161.0679-0.02%
2025-05-151.0681-0.02%
2025-05-141.0683-0.01%
2025-05-131.06840.01%
2025-05-121.06830.00%
2025-05-091.06830.03%
2025-05-081.06800.07%
基金全称 中银中债1-3年期国开行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.06亿元 份额规模 1.9380亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-108.010.31833,037,060.88
2024-12-31-108.350.051,648,064,205.62
2024-09-30-112.850.131,128,861,771.21
2024-06-30-126.510.111,219,007,439.54
2024-03-31-99.800.221,703,868,452.06
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-22-郑涛6384.69
2023-08-222025-01-03田原5004.66
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