基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道红利智航股票C(019125) |
净值：
1.0740
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1240 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 729,800.00 | 12,486,878.00 | 2.15 |
| 601699 | 潞安环能 | 867,800.00 | 12,461,608.00 | 2.14 |
| 601919 | 中远海控 | 765,400.00 | 11,863,700.00 | 2.04 |
| 600546 | 山煤国际 | 996,500.00 | 11,788,595.00 | 2.03 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,146,716.00 | 11,191,948.16 | 1.93 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 915,700.00 | 10,567,178.00 | 1.82 |
| 600348 | 华阳股份 | 1,478,000.00 | 10,479,020.00 | 1.80 |
| 601398 | 工商银行 | 1,451,500.00 | 10,044,380.00 | 1.73 |
| 601818 | 光大银行 | 2,577,400.00 | 9,974,538.00 | 1.72 |
| 600188 | 兖矿能源 | 699,721.00 | 9,915,046.57 | 1.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,850,051.40 | 24.23 | 26.41 |
| 金融业 | 127,745,723.46 | 21.98 | 23.95 |
| 采矿业 | 96,926,906.28 | 16.68 | 18.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,316,429.60 | 14.16 | 15.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,948,105.50 | 3.60 | 3.93 |
| 建筑业 | 20,799,045.00 | 3.58 | 3.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,595,206.00 | 3.20 | 3.49 |
| 租赁和商务服务业 | 10,819,620.00 | 1.86 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 9,861,778.00 | 1.70 | 1.85 |
| 房地产业 | 2,490,957.00 | 0.43 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 779,340.00 | 0.13 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,593.56 | 0.13 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,966.73 | 0.05 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,677.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.76 | 4.78 | 0.65 | 581,248,142.90 |
| 2024-09-30 | 92.03 | 4.89 | 4.21 | 713,699,113.27 |
| 2024-06-30 | 92.91 | 5.10 | 3.03 | 895,642,316.00 |
| 2024-03-31 | 92.25 | 5.26 | 3.18 | 596,304,903.12 |
| 2023-12-31 | 92.04 | 5.30 | 2.81 | 662,285,534.36 |
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