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首页 > 基金> 安信中短利率债(LOF)D(019122)
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安信中短利率债(LOF)D

(019122)
净值：
1.0151
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0681 2025-06-03
  • 净值走势
安信中短利率债(LOF)D(019122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.01510.00%
2025-05-301.01510.05%
2025-05-291.0146-0.03%
2025-05-281.0149-0.01%
2025-05-271.0150-0.01%
2025-05-261.01510.02%
2025-05-231.0149-0.01%
2025-05-221.01500.01%
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基金情况

基金全称 安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 安信基金
基金经理 黄琬舒
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4694亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.14%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-86.110.94335,456,595.23
2024-12-31-54.5132.55518,965,008.60
2024-09-30-99.992.32185,144,279.62
2024-06-30-97.182.87252,310,063.15
2024-03-31-110.351.11188,527,350.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-21-黄琬舒5324.73
2023-08-212025-04-01李君5894.49
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