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财通资管产业优选混合发起式A

(019119)

净值:
1.2332
日增长率:
2.15%
累计净值:1.2332 2025-04-30
  • 净值走势
财通资管产业优选混合发起式A(019119)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23322.15%
2025-04-291.20720.43%
2025-04-281.20200.59%
2025-04-251.19500.43%
2025-04-241.1899-1.42%
2025-04-231.20701.89%
2025-04-221.1846-0.33%
2025-04-211.18851.89%
基金全称 财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金
基金公司 财通资管
基金经理 李晶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1210亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.17%
最近一月 -1.47%
最近三月 -3.66%
最近六月 0.00%
最近一年 16.15%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际23,667.002,114,173.114.22
002648卫星化学80,500.001,850,695.003.69
002371北方华创4,200.001,747,200.003.49
002050三花智控59,400.001,712,502.003.42
688608恒玄科技3,942.001,601,634.603.20
002241歌尔股份61,100.001,597,154.003.19
603893瑞芯微8,700.001,507,710.003.01
300750宁德时代5,800.001,467,052.002.93
688279峰岹科技6,199.001,449,884.112.89
603986兆易创新12,300.001,437,624.002.87
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业39,353,629.6478.5288.72
信息传输、软件和信息技术服务业3,579,560.007.148.07
批发和零售业1,408,050.002.813.17
水利、环境和公共设施管理业13,890.000.030.03
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3188.50-5.2750,120,741.57
2024-12-3185.84-13.8025,598,958.20
2024-09-3094.39-6.1417,062,117.95
2024-06-3088.68-5.0213,752,715.19
2024-03-3179.54-5.8512,806,497.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-13-李晶50923.32
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